期货配资业务 11月20日基金净值:汇添富稳添利定期开放债券A最新净值1.1683,涨0.01%
发布日期:2024-12-18 01:53 点击次数:112
资料显示,道恩转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3%。),对应正股名道恩股份,正股最新价为13.29元期货配资业务,转股开始日为2021年1月8日,转股价为27.84元。
本站消息,11月20日,汇添富稳添利定期开放债券A最新单位净值为1.1683元,累计净值为1.2578元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.39%,近6个月上涨1.79%,近1年上涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富稳添利定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.68%,现金占净值比0.32%。
该基金的基金经理为郑文旭、徐光,基金经理郑文旭于2023年2月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.71%。基金经理徐光于2022年11月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.87%。
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